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乐视网本周迎开板关键日 资金涌入重仓基金谋套利
发表时间 :2018/02/05 15:56:29     阅读 :

乐视网本周迎开板关键日 资金涌入重仓基金谋套利

多家公募基金按13个跌停对乐视网进行估值,本周五刚好为乐视网复牌后的第13个交易日。重仓乐视网的基金已有资金涌入套利,相关基金是否应当暂停申购以防套利引发市场关注。

1月24日,陷入资金链危机的乐视网在停牌9个多月后复牌。复牌前,多家公募基金对乐视网股价预估13个跌停(跌幅74.5%),到上周五已出现8个一字板跌停。

不过,也有资金较为乐观。一些预估乐视网不会出现13个跌停的资金,已经通过申购或买入重仓乐视网基金的方式,布局乐视网早日开板的套利机会。数据显示,重仓乐视网的基金已有大量资金流入,这些基金此前都将乐视网的估值下调至3.91元左右(约13个跌停)。

乐视网究竟会有多少个跌停谁也说不准,有市场人士认为,由于乐视网估值具有不确定性,重仓该股的基金在遭遇大量资金涌入的情况下,应考虑暂停申购,防止资金流入摊薄存量投资者分享乐视网提前开板的收益。

市场关注乐视网本周能否打开跌停

1月24日,停牌9个多月的乐视网终于复牌,随后便是毫无悬念的持续跌停,截至目前,已经出现8个缩量一字跌停。而此前多家基金给出的约3.91元的估值,相当于乐视网跌13个跌停。在8个跌停后,本周的5个交易日,是继续跌停,还是提前开板引发关注。

8个跌停,乐视网的成交额为9573万元,日均成交额约1200万元。从交易席位来看,主要是营业部游资在进行博弈,偶尔也有机构席位卖出。1月26日,一家机构幸运卖出549万元,避免了之后的继续跌停。

本周开始,乐视网大概率继续跌停,如果再连续5个交易日跌停的话,股价就达到了公募基金预估的3.91元附近。有市场人士预计,本周乐视网可能打开跌停板,这也是重仓乐视网的基金获得资金大量涌入的原因——获取提前开板的套利收益。

在停牌期间的2017年11月份,中邮创业、嘉实、华安、工银瑞信等旗下有基金持仓乐视网的基金公司,对乐视网估值进行了调整。中邮创业基金对乐视网给出的估值为3.92元,嘉实、华安、工银瑞信基金等给出了3.91元的估值。根据停牌前(高送转后)乐视网15.33元的收盘价,复牌前公募基金对乐视网给出了13个跌停的估值。

以资产重组之名停牌的乐视网以终止重组复牌,复牌后的1月31日又曝出预计2017年巨亏116亿元的业绩地雷。而且连续跌停后乐视网表示实控人贾跃亭持股可能遭平仓。

40亿资金申购重仓基金

虽然1月24日复牌后,乐视网依旧持续有业绩地雷等负面消息曝出,公募基金并未在13个跌停估值的基础上进一步下调,但套利资金仍然继续涌入持仓(重仓)乐视网的基金。

由于普通开放式基金目前仅能看到去年底的规模,看不到近期份额的变动。而场内交易型基金份额变动有公开数据,从持仓乐视网的多只场内基金份额的变动得以一窥套利资金的动作:富国创业板指数、华安创业板50指数分级、工银瑞信中证传媒指数分级等场内基金都持有乐视网。

先来看规模最大的分级指数基金富国创业板,该基金场内交易的A、B两类子份额的场内规模,都从乐视网复牌前1月23日的31.77亿份增至2月2日的39.30亿份,份额“增肥了”23%。以最新的单位净值计算,增量金额约为5.45亿元。

持仓占比较高的华安创业板50指数分级基金,其场内交易的子份额A、B两类份额的场内规模,都从乐视网复牌前1月23日的1.21亿份增加到2月2日的2.9亿份,8个交易日骤增了140%,以最新的单位净值计算,增量金额约为2.53亿元。

此外,工银瑞信中证传媒指数分级的场内A、B类份额,从1月23日的6884万份增至7036万份,份额增长了152万份,增幅2.2%。

近期市场震荡幅度较大,上述基金仍获得大量资金的净流入,很大程度上与资金谋求乐视网复牌套利有关。

值得注意的是,重仓乐视网的ETF(交易型开放式指数基金)并未对乐视网进行估值下调,因而并不存在套利的可能。不过,近期两只重仓乐视网的ETF基金也获得了较多资金流入。华安创业板50ETF的份额,从1月23日的3.44亿份增加到2月2日的9.38亿份,增幅173%,增量资金约为3.85亿元。易方达创业板ETF的份额从1月23日的33.19亿份增至2月2日的51.47亿份,增幅55%。以最新的单位净值1.6058元计算,增量金额高达29.35亿元。不知是否有资金“误以为”可以套利而申购。果真如此则是一出“乌龙”,这样不仅赚不到套利的钱,还要承担乐视网股价下跌的损失。

多只基金持有乐视网超4%

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